有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -680,517 | 458,979 |
| 減価償却費 | 137,832 | 136,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,047 | 24,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,749 | 23,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,513 | -8,967 |
| 減損損失 | 16,986 | 44,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,369 | 4,239 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -973 | 1,055 |
| 受取利息 | -5,416 | -2,213 |
| 支払利息 | 54,859 | 76,344 |
| 為替差損益（△は益） | 22,057 | 4,081 |
| 社債利息 | 14,030 | 5,459 |
| 支払保証料 | 7,198 | 3,217 |
| 有形固定資産除却損 | 76,280 | 2,807 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -732 | -433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,521 | -256,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916,673 | 425,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,727,943 | -68,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,860 | 3,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,152 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,235 | 86,207 |
| その他 | 49,989 | -61,054 |
| 小計 | 452,271 | 901,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,588 | 2,589 |
| 利息の支払額 | -69,205 | -84,232 |
| 法人税等の支払額 | -507,254 | -22,581 |
| 法人税等の還付額 | － | 222,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,599 | 1,020,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -737,718 | -621,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628,835 | 815,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,858 | -94,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,660 | -13,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,195 | -8,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,130 | 1,140 |
| 敷金の返還による支出 | － | -5,635 |
| 敷金の預りによる収入 | 1,000 | 18,473 |
| その他 | -4,100 | -10,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,566 | 14,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,410 | -1,194,600 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -680,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,971 | -1,084 |
| 株式の発行による収入 | 1,660 | 350 |
| 配当金の支払額 | -49,612 | -50,475 |
| その他 | -7,235 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,430 | -1,028,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,057 | -3,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,207 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,034 | 2,849,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,849,241 | 2,851,855 |