有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 458,979 | 615,852 |
減価償却費 | 136,147 | 131,060 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,857 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,575 | 10,373 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,257 | 25,352 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,967 | -4,255 |
減損損失 | 44,636 | 49,640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,239 | -1,674 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,055 | 1,148 |
受取利息 | -2,213 | -1,474 |
支払利息 | 76,344 | 75,347 |
為替差損益(△は益) | 4,081 | 107,878 |
社債利息 | 5,459 | 1,027 |
支払保証料 | 3,217 | 1,466 |
公開買付関連費用 | - | 102,897 |
有形固定資産除却損 | 2,807 | 8,957 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34,999 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -433 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -256,785 | 490,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 425,146 | -135,205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,854 | -422,402 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,884 | -12,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86,207 | -99,987 |
その他 | -61,054 | -8,107 |
小計 | 901,730 | 980,055 |
利息及び配当金の受取額 | 2,589 | 2,072 |
利息の支払額 | -84,232 | -76,353 |
法人税等の支払額 | -22,581 | -54,760 |
法人税等の還付額 | 222,950 | 5,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,455 | 856,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -621,807 | -365,204 |
定期預金の払戻による収入 | 815,112 | 341,003 |
有形固定資産の取得による支出 | -94,050 | -154,703 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,907 | -9,339 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -50,100 |
関係会社株式の取得による支出 | -30,930 | -230,159 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,214 | -17,845 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,140 | 3,400 |
敷金の返還による支出 | -5,635 | - |
敷金の預りによる収入 | 18,473 | - |
その他 | -10,662 | -27,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,519 | -510,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,194,600 | -1,246,428 |
社債の償還による支出 | -680,000 | -80,000 |
割賦債務の返済による支出 | -1,084 | - |
株式の発行による収入 | 350 | 32,395 |
配当金の支払額 | -50,475 | -54,552 |
その他 | -3,186 | -9,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,997 | 442,368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,364 | -106,688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,613 | 681,591 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,241 | 2,851,855 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,851,855 | 3,533,446 |