エノテカ（3049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 458,979 | 615,852 |
| 減価償却費 | 136,147 | 131,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,575 | 10,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,257 | 25,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,967 | -4,255 |
| 減損損失 | 44,636 | 49,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,239 | -1,674 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 1,148 |
| 受取利息 | -2,213 | -1,474 |
| 支払利息 | 76,344 | 75,347 |
| 為替差損益（△は益） | 4,081 | 107,878 |
| 社債利息 | 5,459 | 1,027 |
| 支払保証料 | 3,217 | 1,466 |
| 公開買付関連費用 | － | 102,897 |
| 有形固定資産除却損 | 2,807 | 8,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,999 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -433 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,785 | 490,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425,146 | -135,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,854 | -422,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,884 | -12,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,207 | -99,987 |
| その他 | -61,054 | -8,107 |
| 小計 | 901,730 | 980,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,589 | 2,072 |
| 利息の支払額 | -84,232 | -76,353 |
| 法人税等の支払額 | -22,581 | -54,760 |
| 法人税等の還付額 | 222,950 | 5,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,455 | 856,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -621,807 | -365,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 815,112 | 341,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,050 | -154,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,907 | -9,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -50,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,930 | -230,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,214 | -17,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,140 | 3,400 |
| 敷金の返還による支出 | -5,635 | － |
| 敷金の預りによる収入 | 18,473 | － |
| その他 | -10,662 | -27,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,519 | -510,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194,600 | -1,246,428 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | -80,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,084 | － |
| 株式の発行による収入 | 350 | 32,395 |
| 配当金の支払額 | -50,475 | -54,552 |
| その他 | -3,186 | -9,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,997 | 442,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,364 | -106,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,613 | 681,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,241 | 2,851,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,851,855 | 3,533,446 |
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