エノテカ（3049）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,192,058 | 3,897,851 |
| 売掛金 | 974,478 | 1,031,578 |
| 商品 | 2,592,145 | 2,856,365 |
| 未着商品 | 719,902 | 586,781 |
| 貯蔵品 | 21,435 | 25,544 |
| 前渡金 | 1,823,699 | 1,827,467 |
| 前払費用 | 23,688 | 23,192 |
| 繰延税金資産 | 77,771 | 103,447 |
| 未収還付法人税等 | 5,617 | － |
| 未収入金 | － | 129,968 |
| その他 | 104,846 | 5,413 |
| 貸倒引当金 | -3,995 | -4,199 |
| 流動資産合計 | 9,531,649 | 10,483,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,244,680 | 1,317,427 |
| 減価償却累計額 | -384,061 | -462,499 |
| 建物（純額） | 860,619 | 854,927 |
| 建物及び構築物 | | |
| 構築物 | 2,184 | 2,184 |
| 減価償却累計額 | -452 | -668 |
| 構築物（純額） | 1,732 | 1,515 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 173,467 | 181,648 |
| 減価償却累計額 | -74,457 | -88,535 |
| 工具 | 99,009 | 93,113 |
| 土地 | 754,353 | 765,025 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 300 | 16,230 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,716,015 | 1,730,811 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 29,802 | 22,970 |
| 電話加入権 | 4,470 | 4,470 |
| その他 | － | 1,933 |
| 無形固定資産合計 | 34,272 | 29,374 |
| 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 6,343 | 4,465 |
| 投資有価証券 | 35,000 | 46,800 |
| 関係会社株式 | 30,930 | 261,089 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 49,776 | 22,320 |
| 敷金及び保証金 | 204,704 | 182,350 |
| その他 | 9,408 | 22,933 |
| 貸倒引当金 | -6,343 | -4,465 |
| 投資その他の資産合計 | 329,828 | 535,504 |
| 固定資産合計 | 2,080,116 | 2,295,690 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,611,766 | 12,779,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 輸入支払手形 | 37,128 | 4,147 |
| 買掛金 | 728,322 | 826,643 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,075,000 | 1,207,856 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金 | 285,587 | 296,870 |
| 設備関係未払金 | 41,724 | 36,268 |
| 未払費用 | 81,529 | 84,300 |
| 未払法人税等 | 36,839 | 336,136 |
| 未払消費税等 | 100,442 | 454 |
| 前受金 | 303,170 | 850,274 |
| 預り金 | 16,194 | 17,655 |
| 為替予約 | 701,324 | 299,642 |
| 賞与引当金 | 79,891 | 75,635 |
| ポイント引当金 | 24,003 | 25,151 |
| 前受収益 | 2,193 | 2,193 |
| その他 | 1,771 | 2,614 |
| 流動負債合計 | 3,595,122 | 4,145,844 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 2,832,500 | 3,253,216 |
| 退職給付引当金 | 139,227 | 149,601 |
| 役員退職慰労引当金 | 177,096 | 202,448 |
| 預り敷金・保証金 | 43,473 | 19,473 |
| その他 | 3,223 | 3,877 |
| 固定負債合計 | 3,295,521 | 3,648,617 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,890,643 | 7,794,462 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,645,468 | 1,661,666 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,635,468 | 1,651,666 |
| 資本剰余金合計 | 1,635,468 | 1,651,666 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,144,378 | 1,373,264 |
| 利益剰余金合計 | 1,444,378 | 1,673,264 |
| 株主資本合計 | 4,725,315 | 4,986,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -1,957 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,192 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -4,192 | -1,957 |
| 純資産合計 | 4,721,122 | 4,984,638 |
| 負債純資産合計 | 11,611,766 | 12,779,100 |
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