エノテカ（3049）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月2日 16:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,192,058 | 3,503,578 |
| 売掛金 | 974,478 | 2,099,567 |
| 商品 | 2,592,145 | 3,234,834 |
| 未着商品 | 719,902 | 369,872 |
| 貯蔵品 | 21,435 | 25,412 |
| 前渡金 | 1,823,699 | 1,820,704 |
| 繰延税金資産 | 77,771 | 43,826 |
| 未収還付法人税等 | 5,617 | － |
| その他 | 128,535 | 48,873 |
| 貸倒引当金 | -3,995 | -4,199 |
| 流動資産合計 | 9,531,649 | 11,142,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 860,619 | 853,185 |
| 構築物（純額） | 1,732 | 1,569 |
| 工具 | 99,009 | 94,845 |
| 土地 | 754,353 | 765,025 |
| 建設仮勘定 | 300 | 2,340 |
| 有形固定資産合計 | 1,716,015 | 1,716,967 |
| 無形固定資産 | 34,272 | 30,595 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 35,000 | 86,150 |
| 敷金及び保証金 | 204,704 | 211,302 |
| 関係会社株式 | 30,930 | 162,810 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | -6,343 | -6,343 |
| 長期貸付金 | | |
| 株主 | | |
| 関係会社長期貸付金 | | |
| 破産更生債権等 | 6,343 | 6,343 |
| その他 | 59,184 | 45,330 |
| 投資その他の資産合計 | 329,828 | 505,602 |
| 固定資産合計 | 2,080,116 | 2,253,164 |
| 資産合計 | 11,611,766 | 13,395,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 輸入支払手形 | 37,128 | 44,313 |
| 買掛金 | 728,322 | 988,612 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,075,000 | 1,223,156 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金 | 285,587 | 381,601 |
| 設備関係未払金 | 41,724 | 4,032 |
| 未払費用 | 81,529 | 89,381 |
| 未払法人税等 | 36,839 | 197,218 |
| 未払消費税等 | 100,442 | － |
| 前受金 | 303,170 | 810,223 |
| 為替予約 | 701,324 | 598,281 |
| 賞与引当金 | 79,891 | 27,434 |
| ポイント引当金 | 24,003 | 25,064 |
| その他 | 20,158 | 45,879 |
| 流動負債合計 | 3,595,122 | 4,515,198 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 2,832,500 | 3,571,430 |
| 繰延税金負債 | － | 427 |
| 退職給付引当金 | 139,227 | 155,434 |
| 役員退職慰労引当金 | 177,096 | 195,938 |
| その他 | 46,696 | 44,889 |
| 固定負債合計 | 3,295,521 | 3,988,119 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,890,643 | 8,503,318 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,645,468 | 1,647,348 |
| 資本剰余金 | 1,635,468 | 1,637,348 |
| 利益剰余金 | 1,444,378 | 1,607,482 |
| 株主資本合計 | 4,725,315 | 4,892,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 622 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,192 | -485 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,192 | 137 |
| 純資産合計 | 4,721,122 | 4,892,317 |
| 負債純資産合計 | 11,611,766 | 13,395,635 |
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