エノテカ（3049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,851 | 441,204 |
| 減価償却費 | 98,712 | 96,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,024 | 16,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,433 | 18,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,861 | -52,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,369 | 203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 913 | 1,061 |
| 受取利息 | -2,089 | -1,145 |
| 支払利息 | 58,627 | 56,964 |
| 為替差損益（△は益） | 14,253 | 123,063 |
| 社債利息 | 5,117 | 837 |
| 固定資産除却損 | 698 | 1,943 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,857 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -433 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,085,873 | -618,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,908 | -296,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,456 | 131,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,776 | 158,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,916 | 6,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,674 | -100,442 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,946 |
| その他 | 76,247 | 100,610 |
| 小計 | 9,985 | 92,326 |
| 利息の受取額 | 2,089 | 1,145 |
| 利息の支払額 | -64,875 | -56,177 |
| 法人税等の支払額 | -10,317 | -21,463 |
| 法人税等の還付額 | 222,950 | 5,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,832 | 21,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -591,407 | -326,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792,512 | 310,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,710 | -110,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,714 | -8,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -51,150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,930 | -131,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,914 | -14,093 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 3,335 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,635 | － |
| 預り敷金の受入による収入 | 18,473 | － |
| その他 | 544 | -29,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,562 | -359,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,200 | -912,914 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | -80,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,084 | － |
| 株式の発行による収入 | 350 | 3,760 |
| 配当金の支払額 | -50,475 | -54,552 |
| その他 | -3,186 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,597 | 754,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,468 | -121,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,670 | 295,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,241 | 2,851,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,855 | 3,146,973 |
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