四半期報告書-第23期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 544,851 | 441,204 |
減価償却費 | 98,712 | 96,561 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,024 | 16,206 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,433 | 18,842 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60,861 | -52,457 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,369 | 203 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 913 | 1,061 |
受取利息 | -2,089 | -1,145 |
支払利息 | 58,627 | 56,964 |
為替差損益(△は益) | 14,253 | 123,063 |
社債利息 | 5,117 | 837 |
固定資産除却損 | 698 | 1,943 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,857 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -433 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,085,873 | -618,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,908 | -296,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,456 | 131,233 |
未払金の増減額(△は減少) | 143,776 | 158,244 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,916 | 6,153 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,674 | -100,442 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -1,946 |
その他 | 76,247 | 100,610 |
小計 | 9,985 | 92,326 |
利息の受取額 | 2,089 | 1,145 |
利息の支払額 | -64,875 | -56,177 |
法人税等の支払額 | -10,317 | -21,463 |
法人税等の還付額 | 222,950 | 5,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,832 | 21,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -591,407 | -326,804 |
定期預金の払戻による収入 | 792,512 | 310,403 |
有形固定資産の取得による支出 | -80,710 | -110,638 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,714 | -8,529 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -51,150 |
関係会社株式の取得による支出 | -30,930 | -131,880 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,914 | -14,093 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 3,335 |
預り保証金の返還による支出 | -5,635 | - |
預り敷金の受入による収入 | 18,473 | - |
その他 | 544 | -29,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,562 | -359,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -897,200 | -912,914 |
社債の償還による支出 | -680,000 | -80,000 |
割賦債務の返済による支出 | -1,084 | - |
株式の発行による収入 | 350 | 3,760 |
配当金の支払額 | -50,475 | -54,552 |
その他 | -3,186 | -1,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,597 | 754,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,468 | -121,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -528,670 | 295,118 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,241 | 2,851,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,855 | 3,146,973 |