東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月16日 17:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「令和2年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第22期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 189,931 | -681,619 |
| 減価償却費 | 58,119 | 73,631 |
| 開業費償却額 | 10,109 | 9,904 |
| 減損損失 | － | 115,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -364 | 1,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -222 |
| 支払利息 | 902 | 5,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,400 |
| 為替差損益（△は益） | 2,373 | 890 |
| 受取保険金 | -20,948 | -1,703 |
| 受取補償金 | － | -23,114 |
| 新株予約権戻入益 | -1,175 | -2,118 |
| 固定資産売却益 | － | -3,233 |
| 固定資産除却損 | 418 | 1,298 |
| たな卸資産減耗損 | － | 63,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,078 | -109,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,219 | -57,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,979 | 41,588 |
| その他 | -62,920 | 94,031 |
| 小計 | 170,504 | -470,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 222 |
| 利息の支払額 | -902 | -5,424 |
| 保険金の受取額 | 20,948 | 1,703 |
| 補償金の受取額 | － | 23,114 |
| 法人税等の支払額 | -148,237 | -36,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,080 | -487,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,326 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,604 | -59,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,814 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,400 |
| 事業譲受による支出 | － | -618,024 |
| 貸付けによる支出 | -9,526 | -9,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,246 | 12,294 |
| 敷金の差入による支出 | -8,061 | -27,460 |
| 敷金の回収による収入 | 13,269 | 8,020 |
| 預り保証金の受入による収入 | 714 | 1,176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,945 | -6,322 |
| その他 | 129 | -2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,918 | -675,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 31,931 | 852 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 503,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,164 | -73,187 |
| 配当金の支払額 | -42,745 | -43,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,021 | 1,484,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,144 | 323,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,821 | 1,263,471 |
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