キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 11:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億8512万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億25万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3283万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 524 | -117 | -38 | 407 | -56 | 956 | 通期 | 360 | -142 | -37 | 219 | -124 | 768 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 410 | -64 | 189 | 345 | -59 | 1,312 | 通期 | 228 | -92 | 190 | 135 | -82 | 1,092 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 428 | -116 | 31 | 311 | -105 | 1,434 | 通期 | 43 | -595 | 399 | -552 | -543 | 940 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 133 | -56 | 322 | 77 | -54 | 1,338 | 通期 | -487 | -676 | 1,484 | -1,163 | -60 | 1,263 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -114 | -116 | -4 | -230 | -100 | 1,022 | 通期 | -330 | -106 | 181 | -436 | -109 | 995 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,054 | -46 | 187 | 1,009 | -43 | 2,170 | 通期 | 957 | -80 | -129 | 877 | -70 | 1,766 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 172 | -44 | -154 | 129 | -25 | 1,729 | 通期 | 19 | -182 | -193 | -163 | -153 | 1,416 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 301 | -89 | -191 | 212 | -94 | 1,442 | 通期 | 10 | -273 | -223 | -264 | -278 | 920 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 292 | -338 | 157 | -46 | -381 | 1,042 | 通期 | 133 | -1,600 | 1,285 | -1,467 | -592 | 748 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 2億1876万
- 2018年9月（連） -38.18%
- 1億3523万
- 2019年9月（連） マイ転
- -5億5183万
- 2020年9月（連） -110.78%
- -11億6316万
- 2021年9月（連）
- -4億3581万
- 2022年9月（連） プラ転
- 8億7733万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1億6284万
- 2024年9月（連） -61.82%
- -2億6351万
- 2025年9月（連） -456.86%
- -14億6742万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 8.82%
- 2018年9月（連）
- 5.29%
- 2019年9月（連）
- 0.93%
- 2020年9月（連）
- -12.26%
- 2021年9月（連）
- -7.3%
- 2022年9月（連）
- 15.78%
- 2023年9月（連）
- 0.27%
- 2024年9月（連）
- 0.13%
- 2025年9月（連）
- 1.83%
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