キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 14:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9251万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8216万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1931万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 589 | -29 | - | 560 | -58 | 1,447 | 通期 | 197 | -58 | 7 | 140 | -74 | 1,034 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 352 | -76 | -40 | 276 | -6 | 1,269 | 通期 | -337 | -70 | -40 | -406 | -22 | 587 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 524 | -117 | -38 | 407 | -56 | 956 | 通期 | 360 | -142 | -37 | 219 | -124 | 768 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 410 | -64 | 189 | 345 | -59 | 1,312 | 通期 | 228 | -92 | 190 | 135 | -82 | 1,092 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 428 | -116 | 31 | 311 | -105 | 1,434 | 通期 | 43 | -595 | 399 | -552 | -543 | 940 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 133 | -56 | 322 | 77 | -54 | 1,338 | 通期 | -487 | -676 | 1,484 | -1,163 | -60 | 1,263 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -114 | -116 | -4 | -230 | -100 | 1,022 | 通期 | -330 | -106 | 181 | -436 | -109 | 995 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,054 | -46 | 187 | 1,009 | -43 | 2,170 | 通期 | 957 | -80 | -129 | 877 | -70 | 1,766 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 172 | -44 | -154 | 129 | -25 | 1,729 | 通期 | 19 | -182 | -193 | -163 | -153 | 1,416 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- 1億3963万
- 2016年9月（連） マイ転
- -4億640万
- 2017年9月（連） プラ転
- 2億1876万
- 2018年9月（連） -38.18%
- 1億3523万
- 2019年9月（連） マイ転
- -5億5183万
- 2020年9月（連） -110.78%
- -11億6316万
- 2021年9月（連）
- -4億3581万
- 2022年9月（連） プラ転
- 8億7733万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1億6284万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -7442万
- 2016年9月（連）減少-69.79%
- -2248万
- 2017年9月（連）増加+451.29%
- -1億2396万
- 2018年9月（連）減少-33.52%
- -8240万
- 2019年9月（連）増加+559.42%
- -5億4341万
- 2020年9月（連）減少-88.97%
- -5992万
- 2021年9月（連）増加+81.83%
- -1億895万
- 2022年9月（連）減少-35.64%
- -7012万
- 2023年9月（連）増加+118.41%
- -1億5316万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 5.17%
- 2016年9月（連）
- -8.74%
- 2017年9月（連）
- 8.82%
- 2018年9月（連）
- 5.29%
- 2019年9月（連）
- 0.93%
- 2020年9月（連）
- -12.26%
- 2021年9月（連）
- -7.3%
- 2022年9月（連）
- 15.78%
- 2023年9月（連）
- 0.27%