東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,153 | 86,176 |
| 減価償却費 | 33,896 | 40,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,999 | 16,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,194 | 980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -35 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | － | 177 |
| 受取保険金 | -6,228 | -647 |
| 新株予約権戻入益 | － | -205 |
| 固定資産除却損 | 401 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,123 | 137,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,701 | 15,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,608 | -30,787 |
| その他 | -26,684 | 39,986 |
| 小計 | -216,195 | 325,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 35 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 保険金の受取額 | 6,228 | 647 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,123 |
| 法人税等の支払額 | -127,081 | -8,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,725 | 360,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -47,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,486 | -123,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,220 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,717 |
| 貸付けによる支出 | -2,827 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 489 |
| 敷金の差入による支出 | -2,877 | -305 |
| 敷金の回収による収入 | 2,296 | 121 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,621 | -7,993 |
| その他 | 527 | -1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,680 | -141,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,302 | 5,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -42,455 | -42,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,178 | -37,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,583 | 180,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,081 | 767,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
