東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,176 | 199,307 |
| 減価償却費 | 40,189 | 59,299 |
| 開業費償却額 | － | 10,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,909 | 35,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 980 | 701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -330 |
| 支払利息 | 6 | 844 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | -352 |
| 受取保険金 | -647 | -13,959 |
| 受取補償金 | － | -86,000 |
| 新株予約権戻入益 | -205 | -288 |
| 固定資産除却損 | － | 1,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,235 | -28,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,869 | 5,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,787 | 7,111 |
| その他 | 39,986 | 15,303 |
| 小計 | 325,854 | 207,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 330 |
| 利息の支払額 | -6 | -844 |
| 保険金の受取額 | 647 | 13,959 |
| 補償金の受取額 | － | 86,000 |
| 法人税等の還付額 | 42,123 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,264 | -78,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,390 | 227,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,346 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,963 | -72,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,717 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 489 | 160 |
| 敷金の差入による支出 | -305 | -4,300 |
| 敷金の回収による収入 | 121 | 10,463 |
| 出資金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,993 | -13,805 |
| その他 | -1,346 | -2,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,628 | -92,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,329 | 2,157 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 配当金の支払額 | -42,631 | -42,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,302 | 189,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -784 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,676 | 324,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,757 | 1,091,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
