東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,307 | 189,931 |
| 減価償却費 | 59,299 | 58,119 |
| 開業費償却額 | 10,152 | 10,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,957 | -364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 701 | -2,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -768 |
| 支払利息 | 844 | 902 |
| 為替差損益（△は益） | -352 | 2,373 |
| 受取保険金 | -13,959 | -20,948 |
| 受取補償金 | -86,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -288 | -1,175 |
| 固定資産除却損 | 1,629 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,079 | 15,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,703 | -14,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,111 | -3,979 |
| その他 | 15,303 | -62,920 |
| 小計 | 207,000 | 170,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 768 |
| 利息の支払額 | -844 | -902 |
| 保険金の受取額 | 13,959 | 20,948 |
| 補償金の受取額 | 86,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,888 | -148,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,557 | 43,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,957 | -534,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,452 | -8,814 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 4,246 |
| 敷金の差入による支出 | -4,300 | -8,061 |
| 敷金の回収による収入 | 10,463 | 13,269 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 714 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,805 | -6,945 |
| その他 | -2,432 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,325 | -594,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,157 | 31,931 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 503,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -93,164 |
| 配当金の支払額 | -42,574 | -42,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,582 | 399,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,209 | -152,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,966 | 939,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
