東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,819 | 39,153 |
| 減価償却費 | 33,525 | 33,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,346 | -6,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -324 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 受取保険金 | -7,581 | -6,228 |
| 固定資産除却損 | 249 | 401 |
| 新株予約権戻入益 | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,472 | -141,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,114 | -145,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,863 | 33,608 |
| その他 | 9,083 | -26,684 |
| 小計 | 357,329 | -216,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 324 |
| 利息の支払額 | － | |
| 保険金の受取額 | 7,581 | 6,228 |
| 法人税等の支払額 | -167,963 | -127,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,474 | -336,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,425 | -22,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -68,220 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,827 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 528 |
| 敷金の差入による支出 | -2,741 | -2,877 |
| 敷金の回収による収入 | 35,850 | 2,296 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,055 | -6,621 |
| その他 | － | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,843 | -69,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,904 | 2,302 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | － | -42,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,904 | -40,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,536 | -446,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,664 | 587,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
