東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,719 | 345,819 |
| 減価償却費 | 30,073 | 33,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | -1,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -528 |
| 支払利息 | 44 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 249 |
| 新株予約権戻入益 | -569 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,962 | -16,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,140 | -34,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419 | 28,863 |
| その他 | 50,508 | 9,083 |
| 小計 | 436,101 | 364,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 528 |
| 利息の支払額 | -44 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,251 | -167,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,076 | 197,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,878 | -74,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,124 | 528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,089 | -2,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 504 | 35,850 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,543 | -12,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,883 | -57,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,038 | － |
| 株式の発行による収入 | 681 | 6,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,375 | 6,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,818 | 146,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,128 | 1,033,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
