東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,035 | 320,719 |
| 減価償却費 | 38,889 | 30,073 |
| 負ののれん償却額 | -4,290 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,253 | 1,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -270 |
| 支払利息 | 794 | 44 |
| 固定資産除却損 | 33 | 87 |
| 新株予約権戻入益 | -3,813 | -569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,054 | -22,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,480 | 56,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,222 | 419 |
| その他 | -57,106 | 50,508 |
| 小計 | 126,768 | 436,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 270 |
| 利息の支払額 | -794 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -18,297 | -40,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,946 | 396,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,785 | -6,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -747 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,390 | 1,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,769 | -12,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | 504 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,728 | -11,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,841 | -48,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,125 | -5,038 |
| 株式の発行による収入 | 210 | 681 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,415 | -4,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,310 | 342,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,310 | 887,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
