東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年9月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,198 | 234,035 |
| 減価償却費 | 38,877 | 38,889 |
| 負ののれん償却額 | -5,148 | -4,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,096 | 5,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -269 |
| 支払利息 | 2,056 | 794 |
| 固定資産除却損 | 44 | 33 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,429 | -6,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,426 | -77,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,475 | -3,222 |
| その他 | 60,044 | -57,106 |
| 小計 | 231,420 | 126,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 269 |
| 利息の支払額 | -2,126 | -794 |
| 法人税等の還付額 | 54 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,205 | -18,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,370 | 107,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,314 | -35,785 |
| 貸付けによる支出 | -5,180 | -747 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 2,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168 | -1,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 712 | 800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,081 | -9,728 |
| その他 | -604 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,086 | -74,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,500 | -17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,396 | -45,125 |
| 社債の償還による支出 | -61,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,780 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,616 | -62,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,668 | -29,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,952 | 573,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,620 | 544,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
