東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は当期純損失 | -133,170 | 183,198 |
| 税金等調整前当期純利益 | -133,170 | 183,198 |
| 減価償却費 | 56,869 | 38,877 |
| 減損損失 | 51,002 | － |
| 負ののれん償却額 | -5,148 | -5,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,478 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,233 | 2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -228 |
| 支払利息 | 2,298 | 2,056 |
| 固定資産除却損 | － | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,188 | 6,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,024 | -66,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,902 | 10,475 |
| その他 | 77,633 | 60,044 |
| 小計 | 49,420 | 231,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 228 |
| 利息の支払額 | -2,359 | -2,126 |
| 法人税等の還付額 | 4,273 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -3,352 | -6,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,376 | 223,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,065 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,988 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,340 | -8,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,845 | -5,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,225 | 550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,576 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,276 | 712 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,791 | -14,081 |
| その他 | -2,436 | -604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | -27,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,137 | -64,396 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -61,500 |
| 株式の発行による収入 | 5,160 | 6,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,023 | -101,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,118 | 94,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407,833 | 478,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,952 | 573,620 |
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