東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -54,718 | -133,170 |
| 減価償却費 | 70,912 | 56,869 |
| 減損損失 | 147,975 | 51,002 |
| 負ののれん償却額 | -5,148 | -5,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | 21,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -904 | -4,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -394 |
| 支払利息 | 3,054 | 2,298 |
| 固定資産除却損 | 3,659 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,244 | -6,980 |
| 収用補償金 | -59,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,584 | 7,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,036 | -23,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,485 | 5,902 |
| その他 | 84,421 | 77,633 |
| 小計 | 166,144 | 49,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 394 |
| 収用補償金の受取額 | 11,996 | － |
| 利息の支払額 | -3,126 | -2,359 |
| 法人税等の還付額 | 1,954 | 4,273 |
| 法人税等の支払額 | -16,793 | -3,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,798 | 48,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,347 | -11,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,409 | 110,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,766 | -69,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,100 | 285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -602 | -3,576 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,619 | 3,276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,810 | -10,791 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,845 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,225 |
| その他 | － | -2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,397 | -4,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,802 | -22,137 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 810 | 5,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,992 | 27,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,408 | 71,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,425 | 407,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 407,833 | 478,952 |
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