東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 37,555 | -54,718 |
| 減価償却費 | 145,415 | 70,912 |
| 減損損失 | 122,185 | 147,975 |
| 負ののれん償却額 | -6,135 | -5,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -835 | -904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -624 |
| 支払利息 | 5,998 | 3,054 |
| 固定資産除却損 | 3,325 | 3,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,244 |
| 収用補償金 | － | -59,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,133 | -13,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,882 | -2,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,374 | 2,485 |
| その他 | 14,215 | 84,421 |
| 小計 | 296,565 | 166,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 624 |
| 利息の支払額 | -5,960 | -3,126 |
| 収用補償金の受取額 | 47,981 | 11,996 |
| 法人税等の還付額 | 95,689 | 1,954 |
| 法人税等の支払額 | -5,446 | -16,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,630 | 160,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,372 | -13,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,232 | 5,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,986 | -23,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,157 | -602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,408 | 6,619 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,126 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,119 | -8,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,407 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,460 | -25,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,152 | -83,802 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 450 | 810 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,360 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,062 | -98,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,107 | 36,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,317 | 371,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371,425 | 407,833 |
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