東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -409,533 | 37,555 |
| 減価償却費 | 373,031 | 145,415 |
| 減損損失 | 345,049 | 122,185 |
| 負ののれん償却額 | -7,123 | -6,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,858 | -835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,663 | -799 |
| 支払利息 | 12,271 | 5,998 |
| 固定資産除却損 | 9,708 | 3,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,505 | 2,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,284 | 9,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,147 | -36,374 |
| その他 | 74,703 | 14,215 |
| 小計 | 390,799 | 296,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,663 | 799 |
| 利息の支払額 | -12,333 | -5,960 |
| 収用補償金の受取額 | － | 47,981 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,689 |
| 法人税等の支払額 | -226,204 | -5,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,924 | 429,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,103 | -16,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 16,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,637 | -21,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,226 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303,474 | － |
| 長期貸付金の純増加額 | -823 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,570 | -3,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 397 | 1,408 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,126 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,708 | -22,119 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,968 | -42,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,629 | -209,152 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 480 | 450 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,653 | -5,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,802 | -180,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,846 | 207,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 913,164 | 164,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164,317 | 371,425 |
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