東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,252 | 51,503 |
| 減価償却費 | 25,206 | 33,438 |
| 開業費償却額 | 5,124 | 4,995 |
| 減損損失 | － | 21,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,162 | 1,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
| 支払利息 | 291 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,400 |
| 為替差損益（△は益） | 1,083 | -382 |
| 受取保険金 | -14,633 | -725 |
| 新株予約権戻入益 | -764 | － |
| 固定資産売却益 | － | -90 |
| 固定資産除却損 | 360 | 349 |
| たな卸資産減耗損 | － | 48,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,849 | 26,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,705 | -33,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,046 | -31,454 |
| その他 | 41,043 | 40,512 |
| 小計 | 504,228 | 169,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | -291 | -769 |
| 保険金の受取額 | 14,633 | 725 |
| 法人税等の支払額 | -90,985 | -36,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,617 | 132,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,584 | -54,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,400 |
| 貸付けによる支出 | -9,275 | -9,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,046 | 11,226 |
| 敷金の差入による支出 | -5,774 | -26,834 |
| 敷金の回収による収入 | 3,000 | 7 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 36 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,385 | -2,991 |
| その他 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,342 | -55,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 31,340 | 852 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 111,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,000 | -36,057 |
| 配当金の支払額 | -42,579 | -43,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,760 | 321,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,996 | 398,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,821 | 1,337,925 |
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