四半期報告書-第22期第2四半期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 434,252 | 51,503 |
減価償却費 | 25,206 | 33,438 |
開業費償却額 | 5,124 | 4,995 |
減損損失 | - | 21,037 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 232 | 3,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,162 | 1,412 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
支払利息 | 291 | 769 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3,400 |
為替差損益(△は益) | 1,083 | -382 |
受取保険金 | -14,633 | -725 |
新株予約権戻入益 | -764 | - |
固定資産売却益 | - | -90 |
固定資産除却損 | 360 | 349 |
たな卸資産減耗損 | - | 48,963 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,849 | 26,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,705 | -33,689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,046 | -31,454 |
その他 | 41,043 | 40,512 |
小計 | 504,228 | 169,486 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
利息の支払額 | -291 | -769 |
保険金の受取額 | 14,633 | 725 |
法人税等の支払額 | -90,985 | -36,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,617 | 132,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -101,584 | -54,324 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,400 |
貸付けによる支出 | -9,275 | -9,526 |
貸付金の回収による収入 | 2,046 | 11,226 |
敷金の差入による支出 | -5,774 | -26,834 |
敷金の回収による収入 | 3,000 | 7 |
預り保証金の受入による収入 | - | 36 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,385 | -2,991 |
その他 | 129 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,342 | -55,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 31,340 | 852 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 111,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69,000 | -36,057 |
配当金の支払額 | -42,579 | -43,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,760 | 321,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,996 | 398,103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,821 | 1,337,925 |