東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,503 | -105,056 |
| 減価償却費 | 33,438 | 34,257 |
| 開業費償却額 | 4,995 | 4,833 |
| 減損損失 | 21,037 | 4,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 25,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -14 |
| 支払利息 | 769 | 8,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,400 | － |
| 為替差損益（△は益） | -382 | -2,062 |
| 受取保険金 | -725 | -2,159 |
| 受取補償金 | － | -40,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -687 |
| 固定資産売却益 | -90 | － |
| 固定資産除却損 | 349 | 498 |
| たな卸資産減耗損 | 48,963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,477 | 4,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,689 | 25,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,454 | -6,921 |
| その他 | 40,512 | -52,967 |
| 小計 | 169,486 | -101,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 14 |
| 利息の支払額 | -769 | -8,335 |
| 保険金の受取額 | 725 | 2,159 |
| 法人税等の支払額 | -36,816 | -6,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,656 | -113,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,324 | -99,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -848 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,526 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,226 | 846 |
| 敷金の差入による支出 | -26,834 | -24,930 |
| 敷金の回収による収入 | 7 | 9,629 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,991 | -1,452 |
| その他 | － | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,805 | -116,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 852 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 96,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,057 | -100,285 |
| 配当金の支払額 | -43,111 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,682 | -4,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -7,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,103 | -241,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,471 | 1,021,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
