東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,056 | 333,950 |
| 減価償却費 | 34,257 | 32,734 |
| 開業費償却額 | 4,833 | 5,278 |
| 減損損失 | 4,611 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,477 | 2,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 927 | 14,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -80 |
| 支払利息 | 8,335 | 10,164 |
| 為替差損益（△は益） | -2,062 | -4,397 |
| 受取保険金 | -2,159 | -2,836 |
| 助成金収入 | -124,049 | -335,358 |
| 受取補償金 | -40,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -687 | -261 |
| 固定資産売却益 | － | -63 |
| 固定資産除却損 | 498 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,159 | -86,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,686 | 73,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,921 | 45,933 |
| その他 | -52,967 | -3,600 |
| 小計 | -225,129 | 91,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 80 |
| 利息の支払額 | -8,335 | -10,164 |
| 保険金の受取額 | 2,159 | 2,836 |
| 助成金の受取額 | 124,049 | 946,702 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,762 |
| 法人税等の支払額 | -6,490 | -22,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,733 | 1,054,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,451 | -39,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | -3,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 846 | 706 |
| 敷金の差入による支出 | -24,930 | － |
| 敷金の回収による収入 | 9,629 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,452 | -3,240 |
| その他 | -39 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,245 | -45,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 96,000 | 302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,285 | -115,087 |
| 配当金の支払額 | -38 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | 186,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,240 | -20,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,543 | 1,175,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,729 | 2,169,922 |
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