東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,950 | 256,871 |
| 減価償却費 | 32,734 | 30,557 |
| 開業費償却額 | 5,278 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5,433 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 8,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,757 | -568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,426 | 14,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -19 |
| 支払利息 | 10,164 | 9,544 |
| 為替差損益（△は益） | -4,397 | 4,734 |
| 受取保険金 | -2,836 | -16 |
| 助成金収入 | -335,358 | -16,272 |
| 新株予約権戻入益 | -261 | － |
| 固定資産売却益 | -63 | -69 |
| 固定資産除却損 | 329 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,472 | -54,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,958 | -47,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,933 | 16,410 |
| その他 | -3,600 | 34,445 |
| 小計 | 91,897 | 255,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 19 |
| 利息の支払額 | -10,164 | -9,544 |
| 保険金の受取額 | 2,836 | 16 |
| 助成金の受取額 | 946,702 | 16,272 |
| 法人税等の還付額 | 45,762 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,701 | -81,796 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -8,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,413 | 172,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,808 | -3,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -21,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 706 | 1,161 |
| 敷金の差入による支出 | － | -474 |
| 敷金の回収による収入 | － | 496 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,240 | -819 |
| その他 | -39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,631 | -43,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 302,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,087 | -153,972 |
| 配当金の支払額 | -185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,726 | -153,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,316 | -11,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175,192 | -37,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,706 | 1,728,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
