東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,871 | 374,097 |
| 減価償却費 | 30,557 | 46,889 |
| 減損損失 | － | 652 |
| 訴訟関連損失 | 8,161 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | -4,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,349 | 21,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -36 |
| 支払利息 | 9,544 | 7,702 |
| 為替差損益（△は益） | 4,734 | -768 |
| 受取保険金 | -16 | -522 |
| 助成金収入 | -16,272 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -693 |
| 固定資産売却益 | -69 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,861 | -58,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,700 | -53,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,410 | -6,053 |
| その他 | 34,445 | -6,765 |
| 小計 | 255,587 | 320,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 36 |
| 利息の支払額 | -9,544 | -7,702 |
| 保険金の受取額 | 16 | 522 |
| 助成金の受取額 | 16,272 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,796 | -12,511 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -8,161 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,394 | 300,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,642 | -94,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,140 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,400 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,161 | 929 |
| 敷金の差入による支出 | -474 | -373 |
| 敷金の回収による収入 | 496 | 55,560 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,176 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 580 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -819 | -1,581 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,818 | -88,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -153,972 | -191,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,972 | -191,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,797 | 5,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,194 | 25,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,512 | 1,442,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
