東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,097 | 317,487 |
| 減価償却費 | 46,889 | 61,622 |
| 減損損失 | 652 | 26,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,336 | 1,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,736 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -735 |
| 支払利息 | 7,702 | 10,740 |
| 為替差損益（△は益） | -768 | 87 |
| 受取保険金 | -522 | － |
| 助成金収入 | － | -28,185 |
| 新株予約権戻入益 | -693 | -9,315 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -1,227 |
| 固定資産売却益 | － | -99 |
| 固定資産除却損 | 1,020 | 1,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,845 | -45,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,742 | -98,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,053 | -9,654 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,780 | 33,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,561 | -15,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,900 | 47,794 |
| その他 | 74,916 | 10,177 |
| 小計 | 320,334 | 302,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 735 |
| 利息の支払額 | -7,702 | -10,740 |
| 保険金の受取額 | 522 | － |
| 助成金の受取額 | － | 28,185 |
| 法人税等の支払額 | -12,511 | -28,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,679 | 292,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,880 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,005 | -378,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,953 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,850 |
| 貸付けによる支出 | -7,595 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 929 | 10,164 |
| 敷金の差入による支出 | -373 | － |
| 敷金の回収による収入 | 55,560 | 16,844 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,176 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 580 | 12,510 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,581 | -2,942 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,843 | -338,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 374,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,205 | -216,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,205 | 157,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,111 | 9,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,741 | 121,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,040 | 1,041,700 |
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