東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,487 | 371,060 |
| 減価償却費 | 61,622 | 83,371 |
| 減損損失 | 26,914 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -710 |
| 支払利息 | 10,740 | 25,303 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | -23,993 |
| 助成金収入 | -28,185 | -27,391 |
| 新株予約権戻入益 | -9,315 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -1,227 | － |
| 固定資産売却益 | -99 | -254 |
| 固定資産除却損 | 1,037 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,037 | -28,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,275 | 72,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,654 | 30,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,849 | -811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,932 | 7,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,794 | 27,340 |
| その他 | 10,177 | 31,711 |
| 小計 | 302,910 | 572,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 710 |
| 利息の支払額 | -10,740 | -25,303 |
| 助成金の受取額 | 28,185 | 27,391 |
| 法人税等の支払額 | -28,677 | -81,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,412 | 493,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,989 | 111,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,728 | -113,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -540 | -224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,953 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,850 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,164 | 198 |
| 敷金の回収による収入 | 16,844 | 15,830 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,510 | 115 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,942 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,407 | 12,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 374,164 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,922 | -256,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,241 | -76,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,956 | 28,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,202 | 458,580 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,041,700 | 1,206,171 |
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