東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,092 | 135,287 |
| 減価償却費 | 64,544 | 103,995 |
| 減損損失 | 28,256 | 51,712 |
| 訴訟関連損失 | 8,129 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,851 | -7,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -8,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -1,591 |
| 支払利息 | 17,877 | 15,697 |
| 為替差損益（△は益） | -2,006 | 2,877 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,400 |
| 受取保険金 | -16 | -2,024 |
| 助成金収入 | -23,626 | － |
| 新株予約権戻入益 | -519 | -781 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | 18,208 |
| 固定資産除却損 | 16,129 | 45,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,258 | 35,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,178 | -250,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,475 | -21,336 |
| その他 | 21,126 | -60,484 |
| 小計 | 135,616 | 52,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -17,877 | -15,697 |
| 保険金の受取額 | 16 | 2,024 |
| 助成金の受取額 | 23,626 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,682 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,653 | -30,336 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -8,129 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,313 | 9,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -38,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,561 | -270,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,636 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -44,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,603 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,400 |
| 貸付けによる支出 | -2,841 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,544 | 2,090 |
| 敷金の差入による支出 | -43,078 | -703 |
| 敷金の回収による収入 | 22,713 | 90,509 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,756 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,334 | -10,417 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,162 | -273,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 264,800 | 208,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,260 | -390,863 |
| 株式の発行による収入 | 25,949 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,511 | -222,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,951 | -9,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,407 | -495,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,299 | 920,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
