東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,287 | 151,661 |
| 減価償却費 | 103,995 | 157,924 |
| 減損損失 | 51,712 | 52,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,553 | 7,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,951 | -1,048 |
| 受取利息 | -1,591 | -3,886 |
| 支払利息 | 15,697 | 29,343 |
| 為替差損益（△は益） | 2,877 | 763 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,400 | － |
| 受取保険金 | -2,024 | － |
| 助成金収入 | － | -43,021 |
| 新株予約権戻入益 | -781 | -20,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,208 | -191 |
| 固定資産除却損 | 45,409 | 1,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,815 | 5,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,658 | -108,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,336 | -50,000 |
| その他 | -60,674 | -3,506 |
| 小計 | 52,031 | 177,094 |
| 利息の受取額 | 1,591 | 3,886 |
| 利息の支払額 | -15,697 | -29,343 |
| 保険金の受取額 | 2,024 | － |
| 助成金の受取額 | － | 43,021 |
| 法人税等の支払額 | -30,336 | -61,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,613 | 132,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,537 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,880 | -587,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,636 | 191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,373 | -1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,953 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -860 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,090 | 11,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -703 | -857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,509 | 22,870 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,756 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,360 | 12,564 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -983,335 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,300 | -13,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,417 | -8,831 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,132 | -1,600,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 208,000 | 1,543,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,863 | -408,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,035 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,898 | 1,285,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,383 | 9,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,801 | -172,906 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 920,497 | 747,591 |
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