東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月27日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和5年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,763 | 129,092 |
| 減価償却費 | 68,772 | 64,544 |
| 開業費償却額 | 11,436 | － |
| 減損損失 | 45,121 | 28,256 |
| 固定資産圧縮損 | 5,433 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 8,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,074 | 3,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438 | 1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -31 |
| 支払利息 | 19,364 | 17,877 |
| 為替差損益（△は益） | -13,813 | -2,006 |
| 受取保険金 | -3,324 | -16 |
| 助成金収入 | -610,846 | -23,626 |
| 新株予約権戻入益 | -261 | -519 |
| 固定資産売却益 | -134 | -69 |
| 固定資産除却損 | 421 | 16,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,572 | -65,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,624 | -89,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,572 | 25,475 |
| その他 | -9,011 | 21,126 |
| 小計 | -263,047 | 135,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 31 |
| 利息の支払額 | -19,364 | -17,877 |
| 保険金の受取額 | 3,324 | 16 |
| 助成金の受取額 | 1,222,190 | 23,626 |
| 法人税等の還付額 | 45,762 | 1,682 |
| 法人税等の支払額 | -32,081 | -115,653 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -8,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,890 | 19,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,351 | -121,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,775 | -31,603 |
| 貸付けによる支出 | -2,703 | -2,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,395 | 2,544 |
| 敷金の差入による支出 | -665 | -43,078 |
| 敷金の回収による収入 | 4,550 | 22,713 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,970 | -8,334 |
| その他 | -39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,558 | -182,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,679 | 25,949 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 302,000 | 264,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,676 | -383,260 |
| 配当金の支払額 | -191 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,189 | -192,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,834 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,977 | -349,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,706 | 1,416,299 |
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