有価証券報告書-第24期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,081 | 216,763 |
| 減価償却費 | 69,057 | 68,772 |
| 開業費償却額 | 9,874 | 11,436 |
| 減損損失 | 20,538 | 45,121 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,498 | 9,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -106 |
| 支払利息 | 17,420 | 19,364 |
| 為替差損益（△は益） | -2,570 | -13,813 |
| 受取保険金 | -12,699 | -3,324 |
| 助成金収入 | -1,181,267 | -610,846 |
| 受取補償金 | -40,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,023 | -261 |
| 固定資産売却益 | － | -134 |
| 固定資産除却損 | 628 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,623 | -95,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,485 | 2,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,252 | 90,572 |
| その他 | 12,008 | -9,011 |
| 小計 | -979,904 | -263,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 106 |
| 利息の支払額 | -17,420 | -19,364 |
| 保険金の受取額 | 12,699 | 3,324 |
| 助成金の受取額 | 562,678 | 1,222,190 |
| 補償金の受取額 | 40,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 58,698 | 45,762 |
| 法人税等の支払額 | -6,491 | -32,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,710 | 956,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,605 | -47,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -22,775 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,703 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,632 | 1,395 |
| 敷金の差入による支出 | -27,239 | -665 |
| 敷金の回収による収入 | 40,710 | 4,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,215 | -11,970 |
| その他 | -34 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,100 | -79,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 311 | 11,679 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 396,000 | 302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,373 | -242,676 |
| 配当金の支払額 | -38 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,899 | -129,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,831 | 22,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,742 | 770,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,729 | 1,765,706 |