東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -681,619 | 43,081 |
| 減価償却費 | 73,631 | 69,057 |
| 開業費償却額 | 9,904 | 9,874 |
| 減損損失 | 115,166 | 20,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | 2,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -30 |
| 支払利息 | 5,424 | 17,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,400 | － |
| 為替差損益（△は益） | 890 | -2,570 |
| 受取保険金 | -1,703 | -12,699 |
| 助成金収入 | -48,963 | -1,181,267 |
| 受取補償金 | -23,114 | -40,000 |
| 新株予約権戻入益 | -2,118 | -1,023 |
| 固定資産売却益 | -3,233 | － |
| 固定資産除却損 | 1,298 | 628 |
| たな卸資産減耗損 | 63,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,175 | 69,623 |
| 棚卸資産の増減額 | -57,973 | 44,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,588 | -31,252 |
| その他 | 94,031 | 12,008 |
| 小計 | -519,177 | -979,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 30 |
| 利息の支払額 | -5,424 | -17,420 |
| 保険金の受取額 | 1,703 | 12,699 |
| 助成金の受取額 | 48,963 | 562,678 |
| 補償金の受取額 | 23,114 | 40,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 58,698 |
| 法人税等の支払額 | -36,883 | -6,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,481 | -329,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,920 | -105,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,348 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | － |
| 事業譲受による支出 | -618,024 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,526 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,294 | 1,632 |
| 敷金の差入による支出 | -27,460 | -27,239 |
| 敷金の回収による収入 | 8,020 | 40,710 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,176 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,322 | -12,215 |
| その他 | -2,516 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,679 | -106,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 852 | 311 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 396,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,187 | -215,373 |
| 配当金の支払額 | -43,448 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,216 | 180,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,593 | -13,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,650 | -268,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,471 | 994,729 |
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