東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7631万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1269万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9348万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 155 | -581 | -323 | -426 | -563 | 164 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 430 | -42 | -180 | 387 | -22 | 371 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 372 | -7 | -26 | 364 | -6 | 709 | 2Q | 573 | 3 | -50 | 576 | -3 | 897 | 3Q | 356 | -2 | -93 | 354 | -4 | 632 | 通期 | 161 | -25 | -99 | 135 | -24 | 408 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 336 | -30 | -10 | 305 | -23 | 704 | 2Q | 470 | -103 | -7 | 368 | -64 | 769 | 3Q | 241 | -107 | -12 | 134 | -67 | 530 | 通期 | 48 | -4 | 27 | 44 | -69 | 479 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 558 | -5 | -48 | 552 | -1 | 984 | 通期 | 223 | -27 | -102 | 196 | -8 | 574 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 481 | -34 | -27 | 447 | -32 | 994 | 通期 | 108 | -75 | -62 | 33 | -36 | 544 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 582 | -5 | -4 | 578 | -3 | 1,178 | 通期 | 396 | -49 | -4 | 347 | -7 | 887 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 589 | -29 | - | 560 | -58 | 1,447 | 通期 | 197 | -58 | 7 | 140 | -74 | 1,034 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 352 | -76 | -40 | 276 | -6 | 1,269 | 通期 | -337 | -70 | -40 | -406 | -22 | 587 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 524 | -117 | -38 | 407 | -56 | 956 | 通期 | 360 | -142 | -37 | 219 | -124 | 768 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 410 | -64 | 189 | 345 | -59 | 1,312 | 通期 | 228 | -92 | 190 | 135 | -82 | 1,092 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 428 | -116 | 31 | 311 | -105 | 1,434 | 通期 | 43 | -595 | 399 | -552 | -543 | 940 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 133 | -56 | 322 | 77 | -54 | 1,338 | 通期 | -487 | -676 | 1,484 | -1,163 | -60 | 1,263 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -114 | -116 | -4 | -230 | -100 | 1,022 | 通期 | -330 | -106 | 181 | -436 | -109 | 995 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,054 | -46 | 187 | 1,009 | -43 | 2,170 | 通期 | 957 | -80 | -129 | 877 | -70 | 1,766 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 172 | -44 | -154 | 129 | -25 | 1,729 | 通期 | 19 | -182 | -193 | -163 | -153 | 1,416 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 301 | -89 | -191 | 212 | -94 | 1,442 | 通期 | 10 | -273 | -223 | -264 | -278 | 920 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 292 | -338 | 157 | -46 | -381 | 1,042 | 通期 | 133 | -1,600 | 1,285 | -1,467 | -592 | 748 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 493 | 13 | -76 | 506 | -113 | 1,206 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 1億5492万
- 2009年9月（連） +177.32%
- 4億2963万
- 2010年9月（連） -62.57%
- 1億6079万
- 2011年9月（連） -69.92%
- 4837万
- 2012年9月（連） +361.74%
- 2億2337万
- 2013年9月（連） -51.67%
- 1億794万
- 2014年9月（連） +266.92%
- 3億9607万
- 2015年9月（連） -50.14%
- 1億9747万
- 2016年9月（連） マイ転
- -3億3672万
- 2017年9月（連） プラ転
- 3億6039万
- 2018年9月（連） -36.86%
- 2億2755万
- 2019年9月（連） -81.07%
- 4308万
- 2020年9月（連） マイ転
- -4億8748万
- 2021年9月（連）
- -3億2971万
- 2022年9月（連） プラ転
- 9億5689万
- 2023年9月（連） -97.98%
- 1931万
- 2024年9月（連） -50.23%
- 961万
- 2025年9月（連） 大幅増
- 1億3283万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -5億8096万
- 2009年9月（連）投入-92.69%
- -4246万
- 2010年9月（連）投入-40.19%
- -2539万
- 2011年9月（連）投入-83.15%
- -428万
- 2012年9月（連）投入+532.85%
- -2708万
- 2013年9月（連）投入+176.31%
- -7484万
- 2014年9月（連）投入-34.68%
- -4888万
- 2015年9月（連）投入+18.33%
- -5784万
- 2016年9月（連）投入+20.46%
- -6968万
- 2017年9月（連）投入+103.25%
- -1億4162万
- 2018年9月（連）投入-34.81%
- -9232万
- 2019年9月（連）投入+544.37%
- -5億9491万
- 2020年9月（連）投入+13.58%
- -6億7567万
- 2021年9月（連）投入-84.3%
- -1億610万
- 2022年9月（連）投入-25.02%
- -7955万
- 2023年9月（連）投入+128.97%
- -1億8216万
- 2024年9月（連）投入+49.94%
- -2億7313万
- 2025年9月（連）投入+485.89%
- -16億25万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -3億2280万
- 2009年9月（連）返済還元
- -1億8006万
- 2010年9月（連）返済還元
- -9899万
- 2011年9月（連）資金調達
- 2702万
- 2012年9月（連）返済還元
- -1億161万
- 2013年9月（連）返済還元
- -6241万
- 2014年9月（連）返済還元
- -437万
- 2015年9月（連）資金調達
- 690万
- 2016年9月（連）返済還元
- -4017万
- 2017年9月（連）返済還元
- -3730万
- 2018年9月（連）資金調達
- 1億8958万
- 2019年9月（連）資金調達
- 3億9902万
- 2020年9月（連）資金調達
- 14億8421万
- 2021年9月（連）資金調達
- 1億8089万
- 2022年9月（連）返済還元
- -1億2918万
- 2023年9月（連）返済還元
- -1億9251万
- 2024年9月（連）返済還元
- -2億2289万
- 2025年9月（連）資金調達
- 12億8512万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -4億2604万
- 2009年9月（連） プラ転
- 3億8717万
- 2010年9月（連） -65.03%
- 1億3540万
- 2011年9月（連） -67.43%
- 4409万
- 2012年9月（連） +345.13%
- 1億9628万
- 2013年9月（連） -83.13%
- 3310万
- 2014年9月（連） +948.76%
- 3億4719万
- 2015年9月（連） -59.78%
- 1億3963万
- 2016年9月（連） マイ転
- -4億640万
- 2017年9月（連） プラ転
- 2億1876万
- 2018年9月（連） -38.18%
- 1億3523万
- 2019年9月（連） マイ転
- -5億5183万
- 2020年9月（連） -110.78%
- -11億6316万
- 2021年9月（連）
- -4億3581万
- 2022年9月（連） プラ転
- 8億7733万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1億6284万
- 2024年9月（連） -61.82%
- -2億6351万
- 2025年9月（連） -456.86%
- -14億6742万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -5億6339万
- 2009年9月（連）減少-96.1%
- -2198万
- 2010年9月（連）増加+8.1%
- -2376万
- 2011年9月（連）増加+191.76%
- -6934万
- 2012年9月（連）減少-88.01%
- -831万
- 2013年9月（連）増加+330.42%
- -3578万
- 2014年9月（連）減少-80.78%
- -687万
- 2015年9月（連）増加+982.07%
- -7442万
- 2016年9月（連）減少-69.79%
- -2248万
- 2017年9月（連）増加+451.29%
- -1億2396万
- 2018年9月（連）減少-33.52%
- -8240万
- 2019年9月（連）増加+559.42%
- -5億4341万
- 2020年9月（連）減少-88.97%
- -5992万
- 2021年9月（連）増加+81.83%
- -1億895万
- 2022年9月（連）減少-35.64%
- -7012万
- 2023年9月（連）増加+118.41%
- -1億5316万
- 2024年9月（連）増加+81.5%
- -2億7799万
- 2025年9月（連）増加+113.07%
- -5億9231万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 1億6431万
- 2009年9月（連） +126.04%
- 3億7142万
- 2010年9月（連） +9.8%
- 4億783万
- 2011年9月（連） +17.44%
- 4億7895万
- 2012年9月（連） +19.77%
- 5億7362万
- 2013年9月（連） -5.11%
- 5億4431万
- 2014年9月（連） +62.98%
- 8億8712万
- 2015年9月（連） +16.52%
- 10億3366万
- 2016年9月（連） -43.2%
- 5億8708万
- 2017年9月（連） +30.78%
- 7億6775万
- 2018年9月（連） +42.23%
- 10億9196万
- 2019年9月（連） -13.93%
- 9億3982万
- 2020年9月（連） +34.44%
- 12億6347万
- 2021年9月（連） -21.27%
- 9億9472万
- 2022年9月（連） +77.51%
- 17億6570万
- 2023年9月（連） -19.79%
- 14億1629万
- 2024年9月（連） -35.01%
- 9億2049万
- 2025年9月（連） -18.78%
- 7億4759万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 3.81%
- 2009年9月（連）
- 11.94%
- 2010年9月（連）
- 4.84%
- 2011年9月（連）
- 1.6%
- 2012年9月（連）
- 6.89%
- 2013年9月（連）
- 3.2%
- 2014年9月（連）
- 11.22%
- 2015年9月（連）
- 5.17%
- 2016年9月（連）
- -8.74%
- 2017年9月（連）
- 8.82%
- 2018年9月（連）
- 5.29%
- 2019年9月（連）
- 0.93%
- 2020年9月（連）
- -12.26%
- 2021年9月（連）
- -7.3%
- 2022年9月（連）
- 15.78%
- 2023年9月（連）
- 0.27%
- 2024年9月（連）
- 0.13%
- 2025年9月（連）
- 1.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
