東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,990 | 599,447 |
| 減価償却費 | 18,067 | 14,705 |
| 負ののれん償却額 | -2,574 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | -2,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -89 |
| 支払利息 | 538 | 44 |
| 新株予約権戻入益 | -1,992 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,992 | -43,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,116 | -6,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,976 | 13,104 |
| その他 | 28,127 | 33,182 |
| 小計 | 494,907 | 608,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 89 |
| 利息の支払額 | -556 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -13,221 | -25,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,258 | 582,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,664 | -2,758 |
| 貸付けによる支出 | -508 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,211 | 860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,729 | -2,569 |
| その他 | -803 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,494 | -4,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -17,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,282 | -5,038 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 株式の発行による収入 | 210 | 681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,572 | -4,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,191 | 573,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,620 | 604,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,310 | 1,177,624 |
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