東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,280 | 547,990 |
| 減価償却費 | 19,361 | 18,067 |
| 負ののれん償却額 | -2,574 | -2,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,960 | 2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -128 |
| 支払利息 | 1,186 | 538 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,992 |
| 固定資産除却損 | 25 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,122 | -35,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,850 | -74,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,268 | 11,976 |
| その他 | 83,632 | 28,127 |
| 小計 | 565,074 | 494,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 128 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -556 |
| 法人税等の還付額 | 54 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,180 | -13,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,785 | 481,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -31,664 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -508 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 1,211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,755 | -2,729 |
| その他 | 275 | -803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,287 | -34,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,114 | -9,282 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 420 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,694 | -26,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,803 | 420,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,952 | 983,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,756 | 993,812 |
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