東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,152 | 61,049 |
| 減価償却費 | 56,244 | 40,872 |
| 減損損失 | 110,316 | 51,002 |
| 負ののれん償却額 | -3,861 | -3,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 21,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,469 | -9,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -216 |
| 支払利息 | 2,463 | 1,598 |
| 固定資産除却損 | 188 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,244 | -6,980 |
| 収用補償金 | -59,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,665 | 6,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,362 | -20,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -849 | 9,407 |
| その他 | 30,329 | 90,248 |
| 小計 | 363,442 | 241,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 216 |
| 利息の支払額 | -2,571 | -1,659 |
| 収用補償金の受取額 | 11,996 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,954 | 4,273 |
| 法人税等の支払額 | -19,462 | -3,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,512 | 240,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,909 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,409 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -66,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | 285 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,740 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,225 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,604 | -8,828 |
| その他 | 6,169 | -2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -106,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,518 | -13,328 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -13,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,018 | -11,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,741 | 122,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,425 | 632,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,166 | 529,927 |
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