東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,144 | 205,405 |
| 減価償却費 | 22,197 | 11,400 |
| 減損損失 | 91,206 | 8,034 |
| 負ののれん償却額 | -1,287 | -1,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,162 | -6,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -56 |
| 支払利息 | 927 | 556 |
| 固定資産除却損 | 111 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,992 | -132,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,632 | -11,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,754 | 139,088 |
| その他 | 116,201 | 134,092 |
| 小計 | 385,783 | 338,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -601 |
| 法人税等の還付額 | － | 978 |
| 法人税等の支払額 | -12,998 | -3,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,792 | 335,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,309 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,409 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,953 | -22,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,039 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,758 | -4,048 |
| その他 | 211 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,400 | -30,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,950 | -4,284 |
| 社債の償還による支出 | -5,500 | -5,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,450 | -9,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,941 | 295,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,425 | 709,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,366 | 703,500 |
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