東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408,835 | 262,540 |
| 減価償却費 | 39,056 | 25,915 |
| 減損損失 | 97,691 | 47,692 |
| 負ののれん償却額 | -2,574 | -2,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,294 | -12,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -178 |
| 支払利息 | 1,747 | 1,076 |
| 固定資産除却損 | 174 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,244 | -7,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,450 | 8,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,747 | -7,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,495 | -642 |
| その他 | 67,921 | 144,685 |
| 小計 | 585,490 | 470,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 178 |
| 利息の支払額 | -1,766 | -1,097 |
| 法人税等の還付額 | 1,954 | 4,273 |
| 法人税等の支払額 | -12,998 | -3,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,800 | 470,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,609 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,409 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -63,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -22,740 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,062 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,758 | -6,762 |
| その他 | 5,268 | -5,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,825 | -102,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,901 | -8,687 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,901 | -6,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,724 | 361,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,425 | 897,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,149 | 768,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
