東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,166 | 388,063 |
| 減価償却費 | 15,640 | 19,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | 3,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | － | 177 |
| 受取保険金 | -5,703 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,210 | 78,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,194 | -25,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,095 | -3,523 |
| その他 | 21,368 | 21,010 |
| 小計 | 411,952 | 482,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 20 |
| 保険金の受取額 | 5,703 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 42,123 |
| 法人税等の支払額 | -65,951 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,903 | 524,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,687 | -55,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,220 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,717 |
| 貸付けによる支出 | -2,827 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 264 |
| 敷金の差入による支出 | -307 | -97,117 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,967 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -231 | -1,179 |
| その他 | 671 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,338 | -117,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,302 | 4,231 |
| 配当金の支払額 | -42,455 | -42,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,153 | -38,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,412 | 368,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,081 | 955,830 |
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