利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は4億87百万円(前期は43百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純損失6億81百万円、減価償却費73百万円、減損損失1億15百万円、開業費償却額9百万円、たな卸資産減耗損63百万円、売上債権の増加額1億9百万円、棚卸資産の増加額57百万円、仕入債務の増加額41百万円及び法人税等の支払額36百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は6億75百万円(前期は5億94百万円の使用)となりました。主な要因は定期預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円、事業譲受による支出6億18百万円及び敷金の差入による支出27百万円によるものであります。

2020/12/25 12:00