財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は6億75百万円(前期は5億94百万円の使用)となりました。主な要因は定期預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円、事業譲受による支出6億18百万円及び敷金の差入による支出27百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は14億84百万円(前期は3億99百万円の獲得)となりました。主な要因は短期借入金の純増減額4億円、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出73百万円及び配当金の支払額43百万円によるものであります。

2020/12/25 12:00