営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は4億87百万円(前期は43百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純損失6億81百万円、減価償却費73百万円、減損損失1億15百万円、開業費償却額9百万円、たな卸資産減耗損63百万円、売上債権の増加額1億9百万円、棚卸資産の増加額57百万円、仕入債務の増加額41百万円及び法人税等の支払額36百万円によるものであります。

2020/12/25 12:00