短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	400,000	0.35	―
1年以内に返済予定の長期借入金	73,187	210,573	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金(1年以内に返済予定のものを含む)の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/12/25 12:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて7億円増加し、11億35百万円となりました。主な要因は、買掛金の増加41百万円、短期借入金の増加4億円、1年内返済予定の長期借入金の増加1億37百万円、未払金の増加1億13百万円、未払法人税等の減少23百万円及びその他の流動負債の増加32百万円となります。
(固定負債)

2020/12/25 12:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は支払までの期間はおおむね短期であります。
短期借入金及び長期借入金は、変動金利によるもので、金利の変動リスクに晒されておりますが、経済情勢や金融情勢を注視し、金利動向に応じた資金調達を実施することでリスク管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2020/12/25 12:00