有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年9月30日) | 当連結会計年度 (令和6年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,479,125 | 935,487 | |||||||||
| 売掛金 | 300,707 | 264,892 | |||||||||
| 仕掛品 | 272,424 | 461,368 | |||||||||
| 原材料 | 89,054 | 150,768 | |||||||||
| その他 | 203,623 | 150,276 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,344,935 | 1,962,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※3 1,734,106 | ※3 1,831,849 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,256,971 | △1,277,563 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 477,134 | ※1 554,285 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※3 57,365 | ※3 112,442 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,481 | △69,614 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,883 | 42,828 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 449,750 | ※3 468,159 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △408,232 | △416,000 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,517 | 52,158 | |||||||||
| 土地 | ※1 883,878 | ※1 889,517 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 82,849 | 68,196 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,496,263 | 1,606,986 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 39,769 | 29,584 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,864 | 4,864 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 44,634 | 34,449 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 556,234 | 470,900 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 21,478 | 19,410 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,908 | 43,283 | |||||||||
| その他 | ※1 169,800 | ※1 198,621 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △94,263 | △86,709 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 692,159 | 645,505 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,233,057 | 2,286,940 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 4,573 | 21,390 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,573 | 21,390 | |||||||||
| 資産合計 | 4,582,566 | 4,271,124 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年9月30日) | 当連結会計年度 (令和6年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 218,253 | 196,917 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,2 380,481 | ※1,2 391,395 | |||||||||
| 未払金 | 285,194 | 254,281 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,306 | 39,099 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,000 | 1,048 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 10,077 | |||||||||
| その他 | 230,584 | 104,510 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,247,821 | 1,097,331 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,2 1,507,656 | ※1,2 1,313,878 | |||||||||
| 資産除去債務 | 220,936 | 204,869 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 53,669 | |||||||||
| その他 | 21,359 | 18,779 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,749,952 | 1,591,196 | |||||||||
| 負債合計 | 2,997,773 | 2,688,527 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 530,450 | 530,450 | |||||||||
| 資本剰余金 | 438,187 | 439,207 | |||||||||
| 利益剰余金 | 563,814 | 603,129 | |||||||||
| 自己株式 | △17,707 | △54,458 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,514,744 | 1,518,329 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 15,706 | 6,393 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 15,706 | 6,393 | |||||||||
| 新株予約権 | 54,342 | 57,873 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,584,792 | 1,582,596 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,582,566 | 4,271,124 | |||||||||
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