ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 55,119 | 12,687 |
| 減価償却費 | 54,981 | 54,793 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,833 |
| のれん償却額 | 887 | 736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | -8,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -801 |
| 支払利息 | 11,182 | 7,545 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,018 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,516 | -8,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,599 | -7,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -830 | -3,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,787 | 52,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,572 | -23,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,843 | 41,450 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,939 | -531 |
| その他 | 2,830 | 5,837 |
| 小計 | 283,889 | 142,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 801 |
| 利息の支払額 | -10,668 | -7,673 |
| 法人税等の支払額 | -6,959 | -66,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,360 | 68,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,441 | -2,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -5,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,181 | -7,656 |
| その他 | -17 | -4,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,590 | -20,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 158,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,310 | -90,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,653 | -7,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,963 | 209,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,057 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,750 | 255,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,780 | 636,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,530 | 666,564 |
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