3057 ゼットン

時価

79億円

PER 予

82.77倍

2010年以降

赤字-197.7倍
（2010-2024年）

2.72倍

2010年以降

1.11-28.47倍
（2010-2024年）

0%

ROE 予

3.29%

ROA 予

1.25%

キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 16:56
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -7539万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8398万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8533万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等#2
2014年 2月期連結	2Q	603	-188	-183	415	-162	1,010
2014年 2月期連結	通期	490	-228	-412	262	-214	620
2015年 2月期連結	2Q	505	-599	525	-93	-580	1,044
2015年 2月期連結	通期	590	-880	310	-290	-844	680
2016年 2月期連結	2Q	523	-579	370	-55	-538	984
2016年 2月期連結	通期	448	-752	302	-304	-674	649
2017年 2月期連結	2Q	752	-123	-174	629	-136	1,048
2017年 2月期連結	通期	685	-222	-432	462	-241	688
2018年 2月期連結	2Q	555	-54	-222	502	-84	925
2018年 2月期連結	通期	436	-143	-385	294	-163	553
2019年 2月期連結	2Q	588	-187	-73	401	-189	870
2019年 2月期連結	通期	557	-303	-246	254	-285	551
2020年 2月期連結	2Q	634	-313	180	321	-340	1,050
2020年 2月期連結	通期	718	-585	86	133	-542	789
2021年 2月期連結	2Q	-896	-431	1,461	-1,327	-472	890
2021年 2月期連結	通期	-1,450	-498	1,710	-1,948	-2	525
2022年 2月期連結	2Q	331	-44	373	288	-19	1,210
2022年 2月期連結	通期	1,161	-82	662	1,080	-31	2,314
2023年 1月期連結	通期	536	-735	-466	-199	-	1,794
2024年 1月期連結	2Q	250	-224	-51	27	-255	1,864
2024年 1月期連結	通期	485	-684	-75	-199	-669	1,585
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2014年2月（連）: 4億8975万
2015年2月（連） +20.54%: 5億9035万
2016年2月（連） -24.14%: 4億4781万
2017年2月（連） +52.88%: 6億8462万
2018年2月（連） -36.24%: 4億3648万
2019年2月（連） +27.58%: 5億5686万
2020年2月（連） +28.89%: 7億1773万
2021年2月（連）マイ転: -14億5014万
2022年2月（連）プラ転: 11億6144万
2023年1月（連） -53.85%: 5億3600万
2024年1月（連） -9.45%: 4億8533万

投資活動によるCF#4

2014年2月（連）資金投入: -2億2759万
2015年2月（連）投入+286.77%: -8億8025万
2016年2月（連）投入-14.62%: -7億5154万
2017年2月（連）投入-70.42%: -2億2230万
2018年2月（連）投入-35.75%: -1億4283万
2019年2月（連）投入+111.95%: -3億275万
2020年2月（連）投入+93.13%: -5億8471万
2021年2月（連）投入-14.84%: -4億9795万
2022年2月（連）投入-83.56%: -8187万
2023年1月（連）投入+797.67%: -7億3500万
2024年1月（連）投入-6.94%: -6億8398万

財務活動によるCF#5

2014年2月（連）返済還元: -4億1243万
2015年2月（連）資金調達: 3億1031万
2016年2月（連）資金調達: 3億226万
2017年2月（連）返済還元: -4億3195万
2018年2月（連）返済還元: -3億8479万
2019年2月（連）返済還元: -2億4619万
2020年2月（連）資金調達: 8636万
2021年2月（連）資金調達: 17億986万
2022年2月（連）資金調達: 6億6175万
2023年1月（連）返済還元: -4億6600万
2024年1月（連）返済還元: -7539万

フリーキャッシュ・フロー#6

2014年2月（連）: 2億6216万
2015年2月（連）マイ転: -2億8990万
2016年2月（連） -4.77%: -3億372万
2017年2月（連）プラ転: 4億6232万
2018年2月（連） -36.49%: 2億9364万
2019年2月（連） -13.46%: 2億5411万
2020年2月（連） -47.65%: 1億3302万
2021年2月（連）マイ転: -19億4810万
2022年2月（連）プラ転: 10億7956万
2023年1月（連）マイ転: -1億9900万
2024年1月（連）: -1億9864万

設備投資#7 #8*

2014年2月（連）: -2億1405万
2015年2月（連）増加+294.14%: -8億4366万
2016年2月（連）減少-20.1%: -6億7405万
2017年2月（連）減少-64.19%: -2億4135万
2018年2月（連）減少-32.33%: -1億6332万
2019年2月（連）増加+74.34%: -2億8474万
2020年2月（連）増加+90.4%: -5億4214万
2021年2月（連）減少-99.68%: -172万
2022年2月（連）増加+999.99%: -3097万
2023年1月: -
2024年1月（連）増加+999.99%: -6億6869万

現金等#9 #10

2014年2月（連）: 6億1956万
2015年2月（連） +9.73%: 6億7986万
2016年2月（連） -4.5%: 6億4923万
2017年2月（連） +5.91%: 6億8763万
2018年2月（連） -19.62%: 5億5271万
2019年2月（連） -0.29%: 5億5111万
2020年2月（連） +43.2%: 7億8920万
2021年2月（連） -33.49%: 5億2486万
2022年2月（連） +340.83%: 23億1372万
2023年1月（連） -22.46%: 17億9400万
2024年1月（連） -11.64%: 15億8514万

営業CFマージン

2014年2月（連）: 5.8%
2015年2月（連）: 6.14%
2016年2月（連）: 4.42%
2017年2月（連）: 6.91%
2018年2月（連）: 4.73%
2019年2月（連）: 5.72%
2020年2月（連）: 6.98%
2021年2月（連）: -30.75%
2022年2月（連）: 25.14%
2023年1月（連）: 5.92%
2024年1月（連）: 3.86%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 現金及び現金同等物期末残高; #3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #7 : 設備投資額; ^#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02）; #9 : 現金及び現金同等物の残高; #10 : 現金及び現金同等物期末残高

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