ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,374 | 463,507 |
| 減価償却費 | 81,522 | 87,335 |
| 減損損失 | 77,257 | 24,432 |
| のれん償却額 | 2,635 | 3,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 547 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,866 | -4,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -91 |
| 支払利息 | 4,813 | 3,787 |
| 為替差損益（△は益） | 3,849 | -9,579 |
| 固定資産除却損 | 8,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,996 | -338 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,470 | 2,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,925 | -253,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,374 | -11,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,748 | -74,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,315 | 245,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,445 | 44,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143,548 | 112,323 |
| その他 | 1,163 | － |
| 小計 | 562,035 | 633,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 91 |
| 利息の支払額 | -4,779 | -3,747 |
| 法人税等の支払額 | -10,119 | -41,947 |
| 法人税等の還付額 | 8,225 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,465 | 588,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,414 | -156,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,273 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,351 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,021 | -3,356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,198 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,934 | -186,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,320 | -204,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,596 | -16,036 |
| 配当金の支払額 | － | -21,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,916 | -72,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,375 | -11,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,240 | 317,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,718 | 869,891 |
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