ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,507 | 489,211 |
| 減価償却費 | 87,335 | 116,628 |
| 減損損失 | 24,432 | － |
| のれん償却額 | 3,815 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 547 | -639 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,676 | -6,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -42 |
| 支払利息 | 3,787 | 2,853 |
| 為替差損益（△は益） | -9,579 | 6,327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -338 | -157 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,366 | 1,021 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 1,513 |
| リース解約損 | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,050 | -371,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,218 | -12,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,977 | 26,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,639 | 168,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,150 | 13,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,323 | 220,095 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 4,176 |
| その他 | － | -242 |
| 小計 | 633,972 | 660,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 42 |
| 利息の支払額 | -3,747 | -2,770 |
| 法人税等の支払額 | -41,947 | -23,204 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| その他 | － | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,369 | 634,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,201 | -339,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,351 | -700 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 304 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,356 | -12,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,820 | 38,478 |
| その他 | － | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,870 | -313,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -33,333 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,985 | -196,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,036 | -13,574 |
| 配当金の支払額 | -21,578 | -21,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,599 | 180,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,726 | -2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,172 | 498,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,114 | 1,049,582 |
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