ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 489,211 | -937,805 |
| 減価償却費 | 116,628 | 151,888 |
| のれん償却額 | 568 | 1,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -639 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,066 | -9,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -18 |
| 支払利息 | 2,853 | 7,669 |
| 為替差損益（△は益） | 6,327 | 6,640 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,021 | 2,535 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,513 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,474 |
| 受取補償金 | － | -12,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,329 | -150,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,169 | -2,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,294 | 36,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,896 | -44,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,331 | -24,730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 220,095 | 104,158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,176 | -7,566 |
| その他 | -133 | -23,373 |
| 小計 | 660,378 | -904,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,770 | -7,773 |
| 法人税等の支払額 | -23,204 | － |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 保険金の受取額 | － | 3,474 |
| 補償金の受取額 | － | 12,763 |
| その他 | -105 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,346 | -896,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,202 | -468,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -3,575 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,604 | -19,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,478 | 56,932 |
| その他 | 242 | 3,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,481 | -430,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 909,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,333 | -70,835 |
| 長期借入れによる収入 | 295,000 | 857,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,350 | -230,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,574 | -4,360 |
| 配当金の支払額 | -21,582 | － |
| その他 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,159 | 1,461,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,556 | -33,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,468 | 100,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,582 | 889,983 |
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