ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -937,805 | 247,246 |
| 減価償却費 | 151,888 | 129,817 |
| のれん償却額 | 1,146 | 1,148 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,034 | -3,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -10 |
| 支払利息 | 7,669 | 14,818 |
| 為替差損益（△は益） | 6,640 | -4,914 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,535 | － |
| 助成金収入 | － | -1,051,671 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,474 | － |
| 受取補償金 | -12,763 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,084 | -38,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,353 | -10,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -134,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,857 | 1,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,215 | 37,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,730 | 14,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,158 | 59,623 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,566 | -1,930 |
| その他 | -23,373 | -9,701 |
| 小計 | -904,525 | -748,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 |
| 助成金の受取額 | － | 1,121,538 |
| 利息の支払額 | -7,773 | -14,674 |
| 法人税等の支払額 | － | -27,089 |
| 保険金の受取額 | 3,474 | － |
| 補償金の受取額 | 12,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -896,042 | 331,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,554 | -19,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,575 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,043 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 908 | 802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,301 | -27,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,932 | 1,586 |
| その他 | 3,692 | 1,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,941 | -43,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 838,165 | 40,837 |
| 長期借入れによる収入 | 857,785 | 507,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,326 | -174,329 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,360 | -996 |
| その他 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,226 | 373,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,458 | 24,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,783 | 685,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,860 | 1,210,486 |
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