ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,246 | 571,974 |
| 減価償却費 | 129,817 | 119,461 |
| 使用権資産償却費 | － | 92,163 |
| のれん償却額 | 1,148 | 1,318 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,081 | -2,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -22 |
| 支払利息 | 14,818 | 4,082 |
| 為替差損益（△は益） | -4,914 | -502 |
| 助成金収入 | -1,051,671 | -74,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,678 | -315,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,031 | -23,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -134,889 | -922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,873 | 3,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,597 | 244,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,430 | -16,407 |
| リース債務の返済による支出 | － | -81,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,623 | 481,973 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,930 | 1,021 |
| その他 | -9,701 | -643,946 |
| 小計 | -748,354 | 359,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 22 |
| 助成金の受取額 | 1,121,538 | 297,979 |
| 利息の支払額 | -14,674 | -4,180 |
| 法人税等の支払額 | -27,089 | -77,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,430 | 576,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,290 | -523,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,779 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 802 | 831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,713 | -31,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,586 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,992 |
| その他 | 1,518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,598 | -569,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,837 | -35,001 |
| 長期借入れによる収入 | 507,506 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,329 | -410,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -996 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,018 | -245,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,775 | 171,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,625 | -67,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313,726 | 2,246,352 |
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