ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,974 | 186,289 |
| 減価償却費 | 119,461 | 141,711 |
| 使用権資産償却費 | 92,163 | 109,896 |
| 減損損失 | － | 17,312 |
| のれん償却額 | 1,318 | 3,783 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,435 | -8,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -888 |
| 支払利息 | 4,082 | 2,821 |
| 為替差損益（△は益） | -502 | － |
| 助成金収入 | -74,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,705 | -413,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,544 | -25,508 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -922 | 87,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,664 | -13,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,261 | 204,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,407 | -66,627 |
| リース債務の返済による支出 | -81,773 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 481,973 | 44,460 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,021 | -2,316 |
| その他 | -643,946 | -9,790 |
| 小計 | 359,760 | 257,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 888 |
| 助成金の受取額 | 297,979 | － |
| 利息の支払額 | -4,180 | -2,812 |
| 法人税等の支払額 | -77,359 | -4,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,223 | 250,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,573 | -254,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,779 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,772 | -12,880 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 44,880 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,992 | -3,175 |
| その他 | － | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,785 | -223,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,001 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,675 | -200,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,676 | -50,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,864 | 93,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,373 | 70,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,377 | 1,864,488 |
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